Финансовая информация

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интерат" (краткое наименование ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ")

ИНН-4707010628 КПП 470701001

ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» сообщает, что с 13.05.2023 года изменились банковские реквизиты учреждения.

Просим производить перечисления по следующим реквизитам:

Получатель: Комитет финансов ЛО

(ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ, л/сч. 20167987056)

Казначейский счет 03224643410000004500.

Кор.счет 40102810745370000098 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК ТОФК 044030098 ОКТМО 41621420

КБК 00000000000000000130

ОКПО - 03155890 ОКОНХ – 91800 ОКВЭД 87.90

ОГРН - 1024701427310 ОКФС 13 ОКОПФ 72

ОКТМО - 41621420

Юридический и фактический адрес:

188468 Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Неппово, дом 65.

Телефоны:

тел/факс - (код 813-75) 6-31-25 бухгалтерия

тел/факс - (код 813-75) 6-32-97 директор

e-mail - king_pni@mail.ru

Директор: Семенов Игорь Викторович

Главный бухгалтер: Быстрицкая Наталья Борисовна

Финансово-хозяйственная деятельность за 2024 год

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат», сокращенное название ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», ИНН 4707010628, КПП 470701001, создано путем изменения типа ранее существующего учреждения Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» распоряжением Правительства Ленинградской области от 17.10.2017 года № 535-р и расположено по адресу: 188468 Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Неппово, д.65.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Основной целью создания ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» является предоставление социального обслуживания в стационарной форме с постоянным проживанием, совершеннолетним лицам, страдающим психическими расстройствами, признанным нуждающимися в таком обслуживании, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а также реализация мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан.

Предметом деятельности ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» является деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения, по оказанию за плату или частичную плату, бесплатно следующих уcлуг:

социально-бытовых;

социально- медицинских;

социально- психологических;

социально- педагогических;

социально-трудовых;

социально-правовых;

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения деятельности.

Для достижения основных целей ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

1. Предоставление получателями социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.

2. Осуществление медицинской деятельности в соответствие с условиями лицензии.

3. Осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с условиями лицензии.

4. Осуществление закупки лекарственных средств.

5. Оказание получателям социальных услуг содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

6. Осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации проживающих инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.

7. Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, в территориальных лечебно-профилактических учреждениях включая консультативную помощь врачами узких специальностей, неотложную помощь, плановую и экстренную госпитализацию.

8. Оказание содействия в направлении получателей социальных услуг, нуждающихся в госпитализации, в лечебно-профилактические учреждения (медицинские организации и учреждения).

9. Осуществление образовательной деятельности по представлению образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения и программ дополнительного образования.

10. Предоставление получателям социальных услуг (их законным представителям) бесплатно в доступной форме информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.

11. Обеспечение возможности свободного посещения получателей социальных услуг их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время.

12. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

13. Исполнение, при необходимости, функций опекуна и попечителя, если вследствие заболевания или возникшего изменения личности, получатель социальных услуг не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

14. Предоставление получателям социальных услуг возможности пользоваться услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услугами почтовой связи, при получении услуг в Учреждении.

15. Содействие в организации ритуальных услуг.

16. Оказание бесплатной юридической помощи получателям социальных услуг в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам деятельности учреждения в соответствии с правовыми актами Российской федерации и Ленинградской области.

17. Информирование граждан о порядке получения социальных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Ленинградской области.

18. Осуществление медико-социальной помощи проживающим в учреждении хроническим больным с психическими заболеваниями, престарелым гражданам и инвалидам, создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

19. Осуществление фармацевтической деятельности.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Извещением Управления Федерального казначейства по Ленинградской области от 19.01.2018 года №45-26-24/2 Учреждению открыты лицевые счета:

- Лицевой счет бюджетного учреждения №20167987056;

- Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21167987056

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидий на иные цели, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами и поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности. В своей деятельности ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами и иными правовыми актами РФ, областными законами и иными правовыми актами Ленинградской области, лицензиями на медицинскую и фармацевтическую деятельность, а также Уставом.

Директор – с 22.07.2022 г. на основании распоряжения Комитета по социальной защиты населения Ленинградской области от 21.07.2022 г. № 116-к директором назначен Семенов Игорь Викторович, главный бухгалтер – Быстрицкая Наталья Борисовна.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Распоряжением от 22.12.2023 г. № 03-862 «Об утверждении государственных заданий для государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» установлен показатель объема государственно услуги – численность граждан, получивших социальные услуги 190 человек.

По состоянию на 01.01.2025 г. в интернате имеется одно общее отделение на 152 места и отделение Милосердия на 46 мест.

На 01.01.2025г. списочная численность составляет – 185 человек, в том числе общее отделение – 147 человек, отделение милосердия –38 человек. Среднесписочная численность за 2024г. 183 человека.

Индивидуальные карты реабилитации составлены на всех проживающих в интернате инвалидов.

Плановое количество койко-дней на 2024 год – 69300, фактически выполнено - 67112, что составляет 96,8% от планового.

Расход медикаментов на 1 койко-день составил: план на 2024 год– 16,05 рублей, фактически – 17,52 рублей. Фактический расход медикаментов за ев 2024 год составил в сумме 1176296,99 рублей.

Стоимость питания за 2024год на 1 койко-день: план – 382,18 рублей, фактически –352,50 рубля.

Отклонение от плановой стоимости питания объясняется тем, что продукты питания были приобретены в результате проведения конкурсных процедур согласно 44-ФЗ. В результате проведенных аукционов произошло снижение цены контрактов, соответственно стоимость поставляемых продуктов упала. Натуральные нормы выполнены в полном объеме.

На 2024 год ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» утверждено основное штатное расписание в количестве 141,75 штатных единиц.

Общее количество ставок, утвержденных штатным расписанием 141,75 шт. ед. Фактическое количество занятых ставок на 01.01.2025 г. 135,25 шт. ед. Укомплектованность 95,41 %.

Вакансии на 01.01.2025 6,5 ставки –заведующий отделением Милосердие 0,75 ст., мед.сестра палатная 1,0 ст., мед.сестра диетическая 1,0 ст., заведующий общим отделением 0,5 ст., машинист по стирке белья 2,0 ст., фельдшер 1,0 ст., психолог 0,25 ст.

Средняя списочная численность работников 101,3 чел.

В рамках выполнения Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 среднемесячный доход от трудовой деятельности за 2024 год составил: врачей - 122655,55 рублей (200,00%), среднего медицинского персонала – 63001,82 рублей (102,74 %), младшего медицинского персонала – 61317,22 рублей (99,99%), социальный работник – 63001,82 ( 102,74%) проценты указаны по отношению к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области на 2024 год в сумме 61320,00 рублей.

За 2024 года прошли обучение 32 сотрудника интерната: повышение квалификации « Обращение с медицинскими отходами» - 2 человека; «Обучение дезинсектор, организация медицинской деятельности» 3 человека; «Специалист в сфере закупок» 6 человек; «Пожарная безопасность. Охрана труда» 12 человек; курсы повышения квалификации по специальности Воспитатель» 1человек; семинар по трудовому законодательству, семинар по бухгалтерскому учету. Всего израсходовано 143000,00 рублей.

В 2024 году учреждению выделены средства:

- по Соглашению от 23.12.2023г. №611/10 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ) государственным бюджетным (автономным) учреждением Ленинградской области» в сумме 134737007,30 рубля.

- по Соглашению от 27.12.2023г. №4-ОРПУ « О предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели» в сумме 78635453,03 рубля на капитальный ремонт здания банно-прачечного комплекса, находящегося в оперативном управлении ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» и расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово, д.65 лит. П,П1;

- по Соглашению от 30.05.2024г г. № 4.1-ОРПУ «О предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели» в сумме 977000,00 рублей на приобретение основных средств (за исключением недвижимого имущества).

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования

бюджетных средств

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ год за 2024 год заключены 86 контрактов, в том числе на 2025-2026г 19 контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения аукционов в электронной форме, запроса котировок и заключение государственных контрактов с единственным поставщиком товаров, работ, услуг с применением конкурентным способом на общую сумму 137984822,40 рублей, экономии в результате проведенных аукционов в электронной форме учреждением в качестве заказчика 4563147,84 рублей. Контракты заключены на 2024-2025 года.

Контрактной службой ведется претензионная работа. За 2024 год установлено 6 нарушения условий контрактов, на сумму 1841,04 рублей.

Кроме того Учреждением осуществляется контроль за нормами расхода продуктов питания, медикаментов, моющих средств, мягкого инвентаря и использованием коммунальных услуг. Расчет и оплата за потребленные тепло и электроэнергию осуществлялась на основании показателей приборов учета тепла и электроэнергии. Проводятся мероприятия в соответствии с Паспорт энергоэффективности учреждения, разработанным в 2022 году.

Укрепление материально-технической базы учреждения

В рамках мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений:

- согласно соглашения от 27.12. 2023 г. № 4-ОРПУ о предоставление субсидий на иные цели учреждению выделены средства на капитальный ремонт здания банно-прачечного комплекса, находящегося в оперативном управлении ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» и расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово, д.65 лит. П,П1 в сумме 78635453,03 рубля.

25.03.2024 состоялось подведение итогов конкурсных процедур. Определился подрядчик-ООО «Феленгерд». Цена контракта 78635453,03 руб. Экономия от торгов составляет 318185,84 руб. Срок действия контракта до 31.12.2024 г. По состоянию на 01.01.2025 года работы не закончены. Исполнение контракта составляет 37619261,80 рублей или 47,25%.

- согласно соглашения от 30 мая 2024 г.№ 4.1-ОРПУ 2023г. о предоставление субсидий на иные цели учреждению выделены средства на оборудование комнаты психологической разгрузки в сумме 977000,00 рублей. 05.09.2024 поставка приобретенного оборудования завершена. Закуплено 6 ед. оборудования на сумму 975440,00 рублей. Экономия по закупке составляет 1560,00 рублей.

Администрацией учреждения уделяется большое внимание укреплению материально - технической базы и созданию условий для проведения реабилитационной работы. Действует швейная мастерская, спортивный и тренажерный залы, работает группа по адаптивной физкультуре.

3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Исполнение плана финансово хозяйственной деятельности по данным консолидированного Отчета ф.0503737 по ВФО 4

По КВР 247 исполнение составляет 78,16%. Это связано с тем, что остаток плановых назначений в сумме 2901119,46 рублей – принятые обязательства за декабрь 2024 года по контракту с ОО «Мир техники». Оплата будет произведена в 2025 году.

По состоянию на 01.01.2025 года остаток составляет 3859910,09 рублей.

3.2. Исполнение плана финансово хозяйственной деятельности по данным консолидированного Отчета ф.0503737 по ВФО 2

По КД130 исполнение составляет 100,37 % . Отклонение за счет поступления денежных средств от СФР в конце декабря 2024 года.

По КВР 243 исполнение составляет 0,00% в связи с тем, заключенный контракт на 599000,00 рублей с ООО "КАПИТАЛСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" не исполнен в виду не выполнения работ по ремонту банно-прачечного комплекса.

По КВР 244 исполнение составляет 70,28% за счет того, что принято обязательств меньше запланированного на 3309796,02 рубля, и наличием кредиторской задолженности за декабрь 2024 год по ПАО «Ростелеком» в сумме 12590,24 рубля.

По КВР 247 исполнение составляет 81,68% за счет наличия кредиторской задолженности за декабрь 2024 года по АО «Петербургская сбытовая компания» в сумме 158067,33 рубля и экономией натуральных показателей по контракту. Экономия по контракту составляет 1120903,56 рубля.

По состоянию на 01.01.2025года остаток средств составляет 5396631,65 рублей. Данный остаток планируется в 2025 году направить на приобретение новой дизельной электростанции.

3.3. Исполнение плана финансово хозяйственной деятельности по данным консолидированного Отчета ф.0503737 по ВФО 5

ПО КВР 243 исполнение составляет 47,25% в связи с тем, что работы по ремонту банного-прачечного комплекса не закончены в срок. Подрядчик ООО «Феленгерд». Исполнение контракта составляет 37619261,80 рублей или 47,25%.

По состоянию на 01.01.2025года остаток средств составляет 41017751,23 рубль.

За отчетный период поступили средства во временное распоряжение 13344,00 рублей. Произведен возврат Поставщику 24412,21 рублей. По состоянию на 01.01.2025 год остаток средств 0,00 рублей.

Недееспособным гражданам, получающим социальные услуги в учреждении открыты 93 номинальных счета в ПАО «Совкомбанк», по состоянию на 01.01.2025 г. остаток средств составляет 12621305,59 рублей.

4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным консолидированных Сведений ф. 0503769 по ВФО 4.

Дебиторская задолженность.

По счету 20500000 начислен размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2025-2027 годы согласно Соглашения от 28.12.2024 г. № 611/10 в размере 434111454,15 рублей.

Кредиторская задолженность.

По счету 30200000 задолженность составляет 2934092,07 рублей, в том числе

- счет 30223000 сумма 2901119,46 рублей, задолженность за декабрь 2024 г. , поставщик ООО «Мир техники», оплата производится по факту оказанных услуг;

-счет 30225000 сумма 32972,61 рубля, задолженность за декабрь 2024 г., поставщик АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», оплата производится по факту оказанных услуг.

По счету 40140000 доходы будующих периодов сумма 434111454,15 рублей. Начислен размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2025-2027 годы согласно Соглашения от 28.12.2024 г. № 611/10;

-счет 40160000 резервы предстоящих расходов в сумме 525502,96 рубля. Начислен резерв отпусков, взносы в внебюджетные фонды.

4.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным консолидированных Сведений ф. 0503769 по ВФО 2.

Дебиторская задолженность.

По счету 20531000 в сумме 237772,78 рублей. Начислена задолженность за предоставление социальных услуг в учреждении ( размер поступления дохода ниже 75% - наличие судебных решений на удержание из пенсий получателей социальных услуг, размер платы превышает сумму поступлений пенсии)

Кредиторская задолженность.

По счету 20531000 в сумме 2457,70 рублей. Произведен перерасчет за предоставление социальных услуг за декабрь 2024 года согласно фактического проживания.

По счету 30200000 задолженность составляет 170657,57 рублей, в том числе

- счет 30223000 сумма 158067,33 рублей, задолженность за декабрь 2024 г. , поставщик АО «Петербургская сбытовая компания», оплата производится по факту оказанных услуг;

-счет 30221000 сумма 12590,24 рубля, задолженность за декабрь 2024 г., поставщик ПАО «Ростелеком», оплата производится по факту оказанных услуг

4.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным консолидированных Сведений ф. 0503769 по ВФО 5.

Кредиторская задолженность.

По счету 40141000 в сумме 41017751,23 рубля. Сумма дохода, не подтвержденная расходами в связи с неисполнением контракта по ремонту банно-прачечного комплекса.

Форма №0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» - Отсутствуют числовые значения.

5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в учреждении назначен контрактный управляющий и создана единая комиссия, осуществляющая закупки путем проведения запросов котировок, конкурсов, аукционов с начальной ценой контракта, не превышающей 1 млн. рублей, в количестве 7 человек.

Бухгалтерский учет учреждения ведется в соответствии с инструкцией утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 157н от 01.12.2010 года «Об утверждении плана счетов по бюджетному учету и инструкции по его применению», (с учетом изменений), приказ от 31.12.16 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», приказ от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», приказ от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», приказ от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», Бюджетным кодексом, Законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011г. (в редакции Федеральных законов). На основании Приказа Министерства Финансов РФ № от 25.03.2011 года № 33н (с изменениями и дополнениями) бухгалтерская отчетность составлена по формам согласно инструкции к данным приказам.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме по программе "1С – Предприятие 8.3" бюджетный учет система «Облако».

В учреждении проводятся мероприятия, цель которых контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства, а также правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Целесообразно выделить отдельно меры предварительного, текущего и последующего внутреннего финансового контроля. Внутренний контроль осуществляется на всех стадиях бюджетного процесса.

Предварительный контроль – контроль по принятию обязательств учреждением в пределах утвержденных плановых назначений.

Текущий контроль – ежемесячно производится проверка первичных документов: авансовые отчеты, расчетные ведомости по начислению заработной платы, записки расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, проверка наличия разрешительной надписи руководителя на расходных денежных документах до их оплаты.

Последующий контроль – контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдением порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.

По видам финансового обеспечения – бюджетные инвестиции (код вида финансового обеспечения 6) средства по обязательному медицинскому страхованию (код вида финансового обеспечения 7) деятельность учреждения в 2024году отсутствовала, формы отчетности не представлены.

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения за 2023 год.

социально-бытовых;

социально- медицинских;

социально- психологических;

социально- педагогических;

социально-трудовых;

социально-правовых;

2. Осуществление медицинской деятельности в соответствие с условиями лицензии.

3. Осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с условиями лицензии.

4. Осуществление закупки лекарственных средств.

12. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

15. Содействие в организации ритуальных услуг.

18.Осуществление медико-социальной помощи проживающим в учреждении хроническим больным с психическими заболеваниями, престарелым гражданам и инвалидам, создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

19. Осуществление фармацевтической деятельности.

- Лицевой счет бюджетного учреждения № 20456Z41670;

- Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21456Z41670

Директор – с 22.07.2022 г. на основании распоряжения Комитета по социальной защиты населения Ленинградской области от 21.07.22г. № 116-к директором назначен Семенов Игорь Викторович, главный бухгалтер – Быстрицкая Наталья Борисовна.

2. Результаты деятельности Учреждения

На 2023 год ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» утверждено штатное расписание в количестве 136,75 штатных единиц.

Общее количество ставок, утвержденных штатным расписанием 136,75 шт. ед. Фактическое количество занятых ставок на 01.01.2024 г. 130,0 шт. ед. Укомплектованность 95,06 %.

Вакансии на 01.01.2024 6,75 ставки – подсобный рабочий 0,5ст., заведующий отделением Милосердие 1,0 ст., мед.сестра палатная 1,0 ст., уборщики служебных помещений 2,0 ст., мед.сестра диетическая 1,0 ст., инструктор по труду 0,5 ст., психиатр 0,5 ст., заведующий общим отделением 0,25 ст.

За 2023 год уволено 16 человек, принято на работу 18человек.

По состоянию на 01.01.2024 года в интернате имеется одно общее отделение на 152 места и отделение Милосердия на 46 мест.

Плановое количество проживающих на 2023 год – 198 человек, объем государственного задания на 2023 год составляет 190 чел. По состоянию на 01.01.2024 год списочная численность составляет – 190 человек (116 мужчин, 74– женщины), в том числе общее отделение – 148 человек, отделение милосердия –42 человека . Средняя численность получивших услуги за 2023 год 183 человека.

Индивидуальные карты реабилитации составлены на всех проживающих в интернате инвалидов.

Плановое количество койко-дней на 2023 год – 69300, фактически выполнено - 66809, что составляет 96,4 % от планового. В течение отчетного периода 2023 года на лечении в стационарном учреждении здравоохранения были направлены 31 человек, 3 человека весь отчетный период живут и работают вне учреждения.

Расход медикаментов на 1 койко-день составил: план на 2023 год– 16,05 рублей, фактически – 14,53 рублей. В учреждении проводятся профилактические мероприятий по предотвращению распространения гриппа и кори среди проживающих интерната. Фактический расход медикаментов за 2023 год составил в сумме 970703,59 рубля.

Стоимость питания в 2023году на 1 койко-день: план – 289,23 рублей, фактически – 365,84 рублей.

Отклонение от плановой стоимости питания объясняется тем, что продукты питания были приобретены в результате проведения конкурсных процедур согласно 44-ФЗ. В результате проведенных аукционов произошло низкое снижение цены контрактов. При сумме контрактов на 2023-2024 год 40234735,86 рублей экономия составляет 0,00 рублей. Натуральные нормы выполнены в полном объеме.

За 2023года средний доход от трудовой деятельности по учреждению составил 44,61 тыс. рублей, что на 8,19% выше среднего дохода от трудовой деятельности за аналогичный период 2022года (41,23 тыс. рублей).

В рамках выполнения Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 среднемесячный доход от трудовой деятельности за отчетный период составил: врачей - 100805,60 рублей (200,01%), среднего медицинского персонала – 51776,60 рублей (102,73 %), младшего медицинского персонала – 50451,10 рублей (100,10%), социальный работник 51450,00 рублей ( 102,08%) проценты указаны по отношению к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области на 2023 год в сумме 50400 рублей.

За 2023 прошли обучение 18 сотрудников интерната: по темам «Охрана труда для руководителей и специалистов», «Сестринское дело», «Электробезопасность»; «Пожарная безопасность» и другие.

Расходы на обучение составили всего 116680,00 рублей, в том числе оплата обучения – 116680,00 рублей .

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования

бюджетных средств

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ год на 2023 и 2024год заключены 53 контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения аукционов в электронной форме, запроса котировок и заключение государственных контрактов с единственным поставщиком товаров, работ, услуг на общую сумму 52293319,70 рублей, в т.ч. на 2024 год 26028266,93 рублей, в результате проведенных аукционов в электронной форме учреждением в качестве заказчика экономия бюджетных средств составила 4372352,10 рублей.

Контрактной службой ведется претензионная работа. За 2023 год сумма поступивших пени за нарушение условий контрактов составила 12222,91 рубля.

Кроме того Учреждением осуществляется контроль за нормами расхода продуктов питания, медикаментов, моющих средств, мягкого инвентаря и использованием коммунальных услуг. Расчет и оплата за потребленные тепло и электроэнергию осуществлялась на основании показателей приборов учета тепла и электроэнергии. Проводятся мероприятия в соответствии с Паспортом энергоэффективности учреждения, разработанным в 2022 году.

Укрепление материально-технической базы учреждения

В целях обеспечения информационной безопасности в апреле 2023 года заключен договор на аттестацию 2 рабочих мест на предмет безопасности персональных данных. Сумма договора 76480,00 рублей.

Силами ремонтной бригады учреждения проведены:

• Косметический ремонт помещения пищеблока;

• Оборудованы зоны отдыха на территории учреждения;

• Подготовка к зимнему сезону – локальный ремонт крыш на жилых корпусах.

3. Анализ отчета об исполнении бюджета учреждением плана ФХД

На 2023 год Учреждению предусмотрена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 112807870 рублей. Остаток на 01.01.2023г. 696,06 рублей. Профинансировано в сумме 112807870,00 рублей. Освоение субсидии в 2023 году – 112602882,26 рублей, что составляет 99,82 % от поступившей суммы финансирования за 2023 год.

Расходы составили:

111 (фонд оплаты труда) - 56187592,50 рублей.

119 (начисления на оплату труда)- 17523896,86 рублей.

По КОСГУ 221 (услуги связи) – 232013,49 рублей (оплата услуг связи (внутризоновую и междугородную связь)

По КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) – 1168355,07 рублей. Расходы за год составили: на обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации , на вывоз ТБО , на ТО системы видеонаблюдения , на ТО теплового счетчика , ТО медоборудования , вывоз медицинских отходов , ТО дизельной электростанции.

По КОСГУ 226 (прочие работы) – 493643,60 рублей, Расходы составили: на обновление информационных и бухгалтерских программ , на оказание услуг по охране территории интерната , оказание услуг системы ГЛОНАСС , работы по установке системы тревожной кнопки.

По КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) –22841260,81 рублей. Расходы составили: продуктов питания, нефтепродуктов , мягкого инвентаря, прочие хозяйственные товары, моющие и дезинфицирующие средства .

247 По КОСГУ 223 (коммунальные услуги) – 13996071,93 рублей (по оплате за теплоэнергию).

851 ( уплата налога на имущество организаций и земельный налог) 53417,00 рублей

852 ( уплата прочих налогов, сборов) 67531,00 рублей

853 ( уплата иных платежей) 39100,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2024 года остаток субсидии на выполнение государственного задания 204987,74 рублей.

Субсидии на иные цели

1.Согласно соглашения от 26.12.2022. № 636 (с дополнениями) о предоставление субсидий на иные цели учреждению выделены средства в сумме 627969,80 рублей на реализацию технологии социального обслуживания "Тренировочная квартира" . После проведения ревакцинации получателей социальных услуг технология начала функционировать с 1 февраля 2023 года.

Остаток средств на 01.01.2023года 286106,79 рублей.

Доходы от приносящей доход деятельности

За 2023 год поступило доходов за счет платы за социальные услуги в сумме 17795724,39 рублей, остаток на 01.01.2023г. 0,00 рублей. Расходы составили в сумме 17427078,21 рублей, в том числе:

Вид расхода 112 (иные выплаты) 101830,20 рублей

244 (прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)- расходы составили 11935267,70 рублей, в том числе:

По КОСГУ 221- 5883,20 рубль ( оплата услуг связи, почтовые расходы)

По КОСГУ 225 – 1582314,67 рублей ( работы, услуги на содержание имущества, ремонт оборудования)

По КОСГУ 226 – 3575730,03 рублей ( прочие работы, услуги)

По КОСГУ 227 – 28197,32 рублей (страхование ОСАГО)

По КОСГУ 340 – 6727370,88рублей (оплата продуктов питания по заключенным государственным контрактам и договорам, приобретение мягкого инвентаря, гсм, медикаментов)

По КВР 247

По КОСГУ 223 – 5244398,32 рублей ( платежи на коммунальные расходы, потребление электроэнергии

По КВР 853

По КОСГУ 290 – 145581,99 рублей (оплата пени, штрафов)

По состоянию на 01.01.2024года остаток средств составляет 368646,18 рублей.

Средства во временном распоряжении

За отчетный период на счет, открытый в финансовом органе, поступило средств во временное распоряжение в сумме 145026,44 рублей, произведен возврат средств от обеспечения заявок на участие в конкурсе на поставку продуктов питания и в других аукционах в сумме 17573,85 рублей. По состоянию на 01.01.2024 года остаток средств составляет 11068,21рублей.

В кредитной организации ПАО «Совкомбанк» открыты 88 счетов на недееспособных граждан, получателей социальных услуг. Остаток средств составляет 5130409,80 рублей.

4. Анализ показателей финансовой отчетности учреждения.

Форма №0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»

По состоянию на 01.01.2024 года:

- Субсидии на выполнение государственного задания поступили в сумме 112807870,00 рублей, расход средств составил – 112603578,32 рублей.

- Доходы учреждения от предпринимательской деятельности составили 17795724,39 рубль , расходы – 17427078,21 рубля.

- Субсидии на иные цели поступили в сумме 627969,80 рублей, расходы за отчетный период составили 341863,01 рублей.

27.02.2022 года произведен возврат остатка средств субсидий на иные цели за 2022 год в сумме 29050,20 рублей.

Форма №0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

КФО (4) субсидия на выполнение государственного задания:

Дебиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 391241398,86 рублей, в том числе:

по счету 20531 – 391241398,86 рублей доходы от поступления средств на выполнение государственного задания.

Кредиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 391478188,29рублей, в том числе:

КВР 244

по счету 30221 – 785,23 рублей задолженность ПАО Ростелеком за декабрь 2023 г.

по счету 40149 КД 130 – 391241398,86 рублей начислены доходы будущих периодов.

По счету 40160 КВР 111 – 181262,83 рубля начислены резервы предстоящих расходов по выплате отпускных сотрудникам учреждения.

По счету 40160 КВР 119 – 54741,37 рубль начислены резервы предстоящих расходов в внебюджетные фонды на отпускные сотрудникам учреждения.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

КФО (2) собственные доходы учреждения:

Дебиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 1173390,65 рублей, в том числе:

КД 130 по счету 20531 – 1173390,65 рублей расчеты по начисленным доходам недееспособным получателям социальных услуг в учреждении за декабрь 2023 ( согласно договора расчет производится по факту за оказанные услуги);

Кредиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 153250,48 рубля, в том числе:

КД 130 по счету 20531 – 2283,06 рублей расчеты с получателями социальных услуг за декабрь 2023 г (перерасчет за декабрь получателям социальных услуг, в связи с болезнью и отпуском). Подлежат перечислению до 10 числа, следующего за отчетным.

КВР 247 по счету 30223 – 150967,42 коммунальные расходы, потребление эл.энергии за декабрь 2023г.

Резервы предстоящих расходов:

КВР 853 по счету 40160 – 1357804,48 рубля начислены расходы будущих периодов, сумма, подлежащая возврату в доход бюджета Ленинградской области согласно Предписания Комитета по социальной защиты населения №8-П от 14.09.2022 г.

КВР 247 по счету 40160 – 380331,00 рублей начислен резерв предстоящих расходов на коммунальные расходы, потребление эл.энергии на январь 2024г.г

ВФО (5) субсидии на иные цели

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года отсутствует.

Дебиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 78953638,87 рублей.

КД 150 по счету 20552 – 78953638,87 рублей начислен доход будущих периодов согласно подписанного соглашения о предоставлении субсидии на иные цели в 2024году.

Форма 0503773 КФО 2 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»

Согласно СГФ "Биологические активы" по состоянию на 01.01.2023 года произведен перенос остатков по биологическим активам (на балансе учреждения 2 лошади) со счета 2 101 на счет 2 113.

Форма № 0503760 т.1 «Сведения о направлениях деятельности» числовые значения отсутствуют т.к. в отчетный период учреждение вид деятельности не меняло, дополнительных видов деятельности не регистрировало.

Библиотека Ленинградской области