Финансовая информация

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интерат" (краткое наименование ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ")

ИНН-4707010628 КПП 470701001

ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» сообщает, что с 13.05.2023 года изменились банковские реквизиты учреждения.

Просим производить перечисления по следующим реквизитам:

Получатель: Комитет финансов ЛО

(ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ, л/сч. 20167987056)

Казначейский счет 03224643410000004500.

Кор.счет 40102810745370000098 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК ТОФК 044030098 ОКТМО 41621420

КБК 00000000000000000130

ОКПО - 03155890 ОКОНХ – 91800 ОКВЭД 87.90

ОГРН - 1024701427310 ОКФС 13 ОКОПФ 72

ОКТМО - 41621420

Юридический и фактический адрес:

188468 Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Неппово, дом 65.

Телефоны:

тел/факс - (код 813-75) 6-31-25 бухгалтерия

тел/факс - (код 813-75) 6-32-97 директор

e-mail - kingpni@mail.ru

Директор: Семенов Игорь Викторович

Главный бухгалтер: Быстрицкая Наталья Борисовна

Финансово-хозяйственная деятельность за 2023 год

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат», сокращенное название ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», ИНН 4707010628, КПП 470701001, создано путем изменения типа ранее существующего учреждения Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» распоряжением Правительства Ленинградской области от 17.10.2017 года № 535-р и расположено по адресу: 188468 Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Неппово, д.65.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Основной целью создания ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» является предоставление социального обслуживания в стационарной форме с постоянным проживанием, совершеннолетним лицам, страдающим психическими расстройствами, признанным нуждающимися в таком обслуживании, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а также реализация мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан.

Предметом деятельности ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» является деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения, по оказанию за плату или частичную плату, бесплатно следующих уcлуг:

социально-бытовых;

социально- медицинских;

социально- психологических;

социально- педагогических;

социально-трудовых;

социально-правовых;

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения деятельности.

Для достижения основных целей ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

1. Предоставление получателями социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.

2. Осуществление медицинской деятельности в соответствие с условиями лицензии.

3. Осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с условиями лицензии.

4. Осуществление закупки лекарственных средств.

5. Оказание получателям социальных услуг содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

6. Осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации проживающих инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.

7. Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, в территориальных лечебно-профилактических учреждениях включая консультативную помощь врачами узких специальностей, неотложную помощь, плановую и экстренную госпитализацию.

8. Оказание содействия в направлении получателей социальных услуг, нуждающихся в госпитализации, в лечебно-профилактические учреждения (медицинские организации и учреждения).

9. Осуществление образовательной деятельности по представлению образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения и программ дополнительного образования.

10. Предоставление получателям социальных услуг (их законным представителям) бесплатно в доступной форме информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.

11. Обеспечение возможности свободного посещения получателей социальных услуг их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время.

12. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

13. Исполнение, при необходимости, функций опекуна и попечителя, если вследствие заболевания или возникшего изменения личности, получатель социальных услуг не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

14. Предоставление получателям социальных услуг возможности пользоваться услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услугами почтовой связи, при получении услуг в Учреждении.

15. Содействие в организации ритуальных услуг.

16. Оказание бесплатной юридической помощи получателям социальных услуг в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам деятельности учреждения в соответствии с правовыми актами Российской федерации и Ленинградской области.

17. Информирование граждан о порядке получения социальных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Ленинградской области.

18.Осуществление медико-социальной помощи проживающим в учреждении хроническим больным с психическими заболеваниями, престарелым гражданам и инвалидам, создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

19. Осуществление фармацевтической деятельности.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Извещением Управления Федерального казначейства по Ленинградской области от 19.01.2018 года №45-26-24/2 Учреждению открыты лицевые счета:

- Лицевой счет бюджетного учреждения № 20456Z41670;

- Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21456Z41670

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидий на иные цели, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами и поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности. В своей деятельности ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами и иными правовыми актами РФ, областными законами и иными правовыми актами Ленинградской области, лицензиями на медицинскую и фармацевтическую деятельность, а также Уставом.

Директор – с 22.07.2022 г. на основании распоряжения Комитета по социальной защиты населения Ленинградской области от 21.07.22г. № 116-к директором назначен Семенов Игорь Викторович, главный бухгалтер – Быстрицкая Наталья Борисовна.

2. Результаты деятельности Учреждения

На 2023 год ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» утверждено штатное расписание в количестве 136,75 штатных единиц.

Общее количество ставок, утвержденных штатным расписанием 136,75 шт. ед. Фактическое количество занятых ставок на 01.01.2024 г. 130,0 шт. ед. Укомплектованность 95,06 %.

Вакансии на 01.01.2024 6,75 ставки – подсобный рабочий 0,5ст., заведующий отделением Милосердие 1,0 ст., мед.сестра палатная 1,0 ст., уборщики служебных помещений 2,0 ст., мед.сестра диетическая 1,0 ст., инструктор по труду 0,5 ст., психиатр 0,5 ст., заведующий общим отделением 0,25 ст.

За 2023 год уволено 16 человек, принято на работу 18человек.

По состоянию на 01.01.2024 года в интернате имеется одно общее отделение на 152 места и отделение Милосердия на 46 мест.

Плановое количество проживающих на 2023 год – 198 человек, объем государственного задания на 2023 год составляет 190 чел. По состоянию на 01.01.2024 год списочная численность составляет – 190 человек (116 мужчин, 74– женщины), в том числе общее отделение – 148 человек, отделение милосердия –42 человека . Средняя численность получивших услуги за 2023 год 183 человека.

Индивидуальные карты реабилитации составлены на всех проживающих в интернате инвалидов.

Плановое количество койко-дней на 2023 год – 69300, фактически выполнено - 66809, что составляет 96,4 % от планового. В течение отчетного периода 2023 года на лечении в стационарном учреждении здравоохранения были направлены 31 человек, 3 человека весь отчетный период живут и работают вне учреждения.

Расход медикаментов на 1 койко-день составил: план на 2023 год– 16,05 рублей, фактически – 14,53 рублей. В учреждении проводятся профилактические мероприятий по предотвращению распространения гриппа и кори среди проживающих интерната. Фактический расход медикаментов за 2023 год составил в сумме 970703,59 рубля.

Стоимость питания в 2023году на 1 койко-день: план – 289,23 рублей, фактически – 365,84 рублей.

Отклонение от плановой стоимости питания объясняется тем, что продукты питания были приобретены в результате проведения конкурсных процедур согласно 44-ФЗ. В результате проведенных аукционов произошло низкое снижение цены контрактов. При сумме контрактов на 2023-2024 год 40234735,86 рублей экономия составляет 0,00 рублей. Натуральные нормы выполнены в полном объеме.

За 2023года средний доход от трудовой деятельности по учреждению составил 44,61 тыс. рублей, что на 8,19% выше среднего дохода от трудовой деятельности за аналогичный период 2022года (41,23 тыс. рублей).

В рамках выполнения Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 среднемесячный доход от трудовой деятельности за отчетный период составил: врачей - 100805,60 рублей (200,01%), среднего медицинского персонала – 51776,60 рублей (102,73 %), младшего медицинского персонала – 50451,10 рублей (100,10%), социальный работник 51450,00 рублей ( 102,08%) проценты указаны по отношению к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ленинградской области на 2023 год в сумме 50400 рублей.

За 2023 прошли обучение 18 сотрудников интерната: по темам «Охрана труда для руководителей и специалистов», «Сестринское дело», «Электробезопасность»; «Пожарная безопасность» и другие.

Расходы на обучение составили всего 116680,00 рублей, в том числе оплата обучения – 116680,00 рублей .

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования

бюджетных средств

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ год на 2023 и 2024год заключены 53 контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения аукционов в электронной форме, запроса котировок и заключение государственных контрактов с единственным поставщиком товаров, работ, услуг на общую сумму 52293319,70 рублей, в т.ч. на 2024 год 26028266,93 рублей, в результате проведенных аукционов в электронной форме учреждением в качестве заказчика экономия бюджетных средств составила 4372352,10 рублей.

Контрактной службой ведется претензионная работа. За 2023 год сумма поступивших пени за нарушение условий контрактов составила 12222,91 рубля.

Кроме того Учреждением осуществляется контроль за нормами расхода продуктов питания, медикаментов, моющих средств, мягкого инвентаря и использованием коммунальных услуг. Расчет и оплата за потребленные тепло и электроэнергию осуществлялась на основании показателей приборов учета тепла и электроэнергии. Проводятся мероприятия в соответствии с Паспортом энергоэффективности учреждения, разработанным в 2022 году.

Укрепление материально-технической базы учреждения

В целях обеспечения информационной безопасности в апреле 2023 года заключен договор на аттестацию 2 рабочих мест на предмет безопасности персональных данных. Сумма договора 76480,00 рублей.

Силами ремонтной бригады учреждения проведены:

• Косметический ремонт помещения пищеблока;

• Оборудованы зоны отдыха на территории учреждения;

• Подготовка к зимнему сезону – локальный ремонт крыш на жилых корпусах.

Администрацией учреждения уделяется большое внимание укреплению материально - технической базы и созданию условий для проведения реабилитационной работы. Действует швейная мастерская, спортивный и тренажерный залы.

3. Анализ отчета об исполнении бюджета учреждением плана ФХД

На 2023 год Учреждению предусмотрена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 112807870 рублей. Остаток на 01.01.2023г. 696,06 рублей. Профинансировано в сумме 112807870,00 рублей. Освоение субсидии в 2023 году – 112602882,26 рублей, что составляет 99,82 % от поступившей суммы финансирования за 2023 год.

Расходы составили:

111 (фонд оплаты труда) - 56187592,50 рублей.

119 (начисления на оплату труда)- 17523896,86 рублей.

По КОСГУ 221 (услуги связи) – 232013,49 рублей (оплата услуг связи (внутризоновую и междугородную связь)

По КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) – 1168355,07 рублей. Расходы за год составили: на обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации , на вывоз ТБО , на ТО системы видеонаблюдения , на ТО теплового счетчика , ТО медоборудования , вывоз медицинских отходов , ТО дизельной электростанции.

По КОСГУ 226 (прочие работы) – 493643,60 рублей, Расходы составили: на обновление информационных и бухгалтерских программ , на оказание услуг по охране территории интерната , оказание услуг системы ГЛОНАСС , работы по установке системы тревожной кнопки.

По КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) –22841260,81 рублей. Расходы составили: продуктов питания, нефтепродуктов , мягкого инвентаря, прочие хозяйственные товары, моющие и дезинфицирующие средства .

247 По КОСГУ 223 (коммунальные услуги) – 13996071,93 рублей (по оплате за теплоэнергию).

851 ( уплата налога на имущество организаций и земельный налог) 53417,00 рублей

852 ( уплата прочих налогов, сборов) 67531,00 рублей

853 ( уплата иных платежей) 39100,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2024 года остаток субсидии на выполнение государственного задания 204987,74 рублей.

Субсидии на иные цели

1.Согласно соглашения от 26.12.2022. № 636 (с дополнениями) о предоставление субсидий на иные цели учреждению выделены средства в сумме 627969,80 рублей на реализацию технологии социального обслуживания "Тренировочная квартира" . После проведения ревакцинации получателей социальных услуг технология начала функционировать с 1 февраля 2023 года.

Остаток средств на 01.01.2023года 286106,79 рублей.

Доходы от приносящей доход деятельности

За 2023 год поступило доходов за счет платы за социальные услуги в сумме 17795724,39 рублей, остаток на 01.01.2023г. 0,00 рублей. Расходы составили в сумме 17427078,21 рублей, в том числе:

Вид расхода 112 (иные выплаты) 101830,20 рублей

244 (прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)- расходы составили 11935267,70 рублей, в том числе:

По КОСГУ 221- 5883,20 рубль ( оплата услуг связи, почтовые расходы)

По КОСГУ 225 – 1582314,67 рублей ( работы, услуги на содержание имущества, ремонт оборудования)

По КОСГУ 226 – 3575730,03 рублей ( прочие работы, услуги)

По КОСГУ 227 – 28197,32 рублей (страхование ОСАГО)

По КОСГУ 340 – 6727370,88рублей (оплата продуктов питания по заключенным государственным контрактам и договорам, приобретение мягкого инвентаря, гсм, медикаментов)

По КВР 247

По КОСГУ 223 – 5244398,32 рублей ( платежи на коммунальные расходы, потребление электроэнергии

По КВР 853

По КОСГУ 290 – 145581,99 рублей (оплата пени, штрафов)

По состоянию на 01.01.2024года остаток средств составляет 368646,18 рублей.

Средства во временном распоряжении

За отчетный период на счет, открытый в финансовом органе, поступило средств во временное распоряжение в сумме 145026,44 рублей, произведен возврат средств от обеспечения заявок на участие в конкурсе на поставку продуктов питания и в других аукционах в сумме 17573,85 рублей. По состоянию на 01.01.2024 года остаток средств составляет 11068,21рублей.

В кредитной организации ПАО «Совкомбанк» открыты 88 счетов на недееспособных граждан, получателей социальных услуг. Остаток средств составляет 5130409,80 рублей.

4. Анализ показателей финансовой отчетности учреждения.

Форма №0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»

По состоянию на 01.01.2024 года:

- Субсидии на выполнение государственного задания поступили в сумме 112807870,00 рублей, расход средств составил – 112603578,32 рублей.

- Доходы учреждения от предпринимательской деятельности составили 17795724,39 рубль , расходы – 17427078,21 рубля.

- Субсидии на иные цели поступили в сумме 627969,80 рублей, расходы за отчетный период составили 341863,01 рублей.

27.02.2022 года произведен возврат остатка средств субсидий на иные цели за 2022 год в сумме 29050,20 рублей.

Форма №0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

КФО (4) субсидия на выполнение государственного задания:

Дебиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 391241398,86 рублей, в том числе:

по счету 20531 – 391241398,86 рублей доходы от поступления средств на выполнение государственного задания.

Кредиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 391478188,29рублей, в том числе:

КВР 244

по счету 30221 – 785,23 рублей задолженность ПАО Ростелеком за декабрь 2023 г.

по счету 40149 КД 130 – 391241398,86 рублей начислены доходы будущих периодов.

По счету 40160 КВР 111 – 181262,83 рубля начислены резервы предстоящих расходов по выплате отпускных сотрудникам учреждения.

По счету 40160 КВР 119 – 54741,37 рубль начислены резервы предстоящих расходов в внебюджетные фонды на отпускные сотрудникам учреждения.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

КФО (2) собственные доходы учреждения:

Дебиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 1173390,65 рублей, в том числе:

КД 130 по счету 20531 – 1173390,65 рублей расчеты по начисленным доходам недееспособным получателям социальных услуг в учреждении за декабрь 2023 ( согласно договора расчет производится по факту за оказанные услуги);

Кредиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 153250,48 рубля, в том числе:

КД 130 по счету 20531 – 2283,06 рублей расчеты с получателями социальных услуг за декабрь 2023 г (перерасчет за декабрь получателям социальных услуг, в связи с болезнью и отпуском). Подлежат перечислению до 10 числа, следующего за отчетным.

КВР 247 по счету 30223 – 150967,42 коммунальные расходы, потребление эл.энергии за декабрь 2023г.

Резервы предстоящих расходов:

КВР 853 по счету 40160 – 1357804,48 рубля начислены расходы будущих периодов, сумма, подлежащая возврату в доход бюджета Ленинградской области согласно Предписания Комитета по социальной защиты населения №8-П от 14.09.2022 г.

КВР 247 по счету 40160 – 380331,00 рублей начислен резерв предстоящих расходов на коммунальные расходы, потребление эл.энергии на январь 2024г.г

ВФО (5) субсидии на иные цели

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года отсутствует.

Дебиторская задолженность. Сумма задолженности составляет 78953638,87 рублей.

КД 150 по счету 20552 – 78953638,87 рублей начислен доход будущих периодов согласно подписанного соглашения о предоставлении субсидии на иные цели в 2024году.

Форма 0503773 КФО 2 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»

Согласно СГФ "Биологические активы" по состоянию на 01.01.2023 года произведен перенос остатков по биологическим активам (на балансе учреждения 2 лошади) со счета 2 101 на счет 2 113.

Форма №0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» - Отсутствуют числовые значения.

Форма № 0503760 т.1 «Сведения о направлениях деятельности» числовые значения отсутствуют т.к. в отчетный период учреждение вид деятельности не меняло, дополнительных видов деятельности не регистрировало.

Библиотека Ленинградской области